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3.01.01 CATEGORIE TVA DES TIERS
Ce formulaire permet de consulter ou de créer des catégories de TVA. Remarque importante: CATEGORIE TVA DE TIERSCe code identifie le régime TVA auquel est soumis le client ou le fournisseur. NOMC'est le nom du régime de TVA correspondant au code précisé dans la zone CATEGORIE DE TVA DES TIERS. TEXTE A AJOUTER AU DOCUMENTIntroduisez ici le texte en cas de besoin pour donner plus d'informations concernant la catégorie de TVA.
Ce formulaire permet d'associer les comptes clients ou fournisseurs particuliers, à un compte centralisateur. Par exemple, les comptes clients seront associés au compte centralisateur 4000000000 et les comptes fournisseurs seront associés au compte centralisateur 4400000000. Ces comptes seront actifs uniquement si vous travaillez avec plusieurs comptes centralisateurs (cfr 3.02.07). Dans l’alternative, seuls les comptes 4000000000 et 4400000000 sont pris en compte. TYPE DE TIERSCette zone est réservée
pour encoder ou afficher un type de tiers. CODE CENTRALISATEURVous pouvez encoder ici un code centralisateur. COMPTE GENERALCette zone est réservée
pour introduire ou afficher le compte général centralisateur. Tous les
mouvements comptables dans les comptes tiers particuliers seront centralisés
vers ce compte général.
Dans
ce formulaire, vous pouvez voir les différentes règles de contrôle pour
les cases de la déclaration de TVA. NUMERO DU CONTROLEIl est affiché ici le numéro de code qui identifie la règle de contrôle dans la zone REGLE. REGLEIl est inscrit ici, la règle permettant le contrôle de l'exactitude et de la cohérence des calculs faits dans les cases de la déclaration de TVA. TEXTECette zone permet d'encoder un texte ou une remarque qui facilite le diagnostic en cas d’erreur.
Ce formulaire permet
de consulter ou de modifier le cours des devises étrangères. CODE ISOIl est indiqué dans
cette zone, le code ISO de la devise. Remarquez que le nom de la devise
est indiqué juste en dessous et peut être modifié. DERNIER COURS MODIFIEIl est indiqué ici,
le cours initial de la devise. DECIMALESIl est possible de
fixer un nombre de chiffres décimaux pour la devise. RECHERCHE PAYSVisual Concept permet
de rechercher rapidement une devise étrangère. DEVISE DANS LA ZONE EUROToutes les devises de zone EURO au 1/1/1999 doivent avoir cette zone cochée. De plus, la devise EUR doit exister dans la table pour permettre la triangulation par cette devise. TAUX DE CONVERSION VERS L’EUROPour toute devise
dans la zone EURO, à partir du 1/1/99, le processus de triangulation est
actif et utilise ce taux. Le cours de change après le 1/1/1999 n’est plus utilisé, pour une devise de la zone EURO. Par contre, avant le 1/1/1999, toutes les devises utilisent le cours de change. DATELa date à laquelle
un nouveau cours de change est ajouté. Par exemple : 01/01/90 COURS DE CHANGEIl est indiqué ici le nouveau cours de change. Après modification, ce cours deviendra le nouveau dernier cours modifié.
3.01.05 TVA EDI PARAM
NOMLe nom de votre expert-comptable ou de la fiduciaire. N° TVATELEPHONEFAX
3.01.06 ECHEANCE
Ce formulaire vous permet de créer les différents types d'échéances de paiement. ABREVIATIONDonnez ici une abréviation qui permet d'identifier le type d'échéance. DESIGNATIONIntroduisez ici une désignation
de l'échéance. NOMBRE DE JOURSDonnez à cette zone, en
nombre de jours, le délai accordé pour un paiement. A PARTIR DEEn général, un délai de paiement peut être calculé à partir de "la date de la facture" ou "fin du mois de la date de la facture". C'est ici que vous pouvez attacher une des options à l'échéance. Le nombre de jours précisé précédemment entre en ligne de compte en fonction de ce choix.
Dans la saisie des écritures
comptables, vous pouvez utiliser les écritures de référence. N° ECRITURE REFERENCECommencez par donner un nom codé ou un numéro à l'écriture de référence. Ce nom ou ce numéro permettra d'identifier l'écriture de référence et doit avoir au maximum 15 caractères. LIBELLECette zone peut être utilisée
pour donner une description plus complète de l'écriture de référence. TYPE DE COMPTEL'écriture de référence
commence par la définition du type de compte à imputer : CLIENT, FOURNISSEUR
ou COMPTE GENERAL. CODE TVADans le cas où il s'agirait d’un compte général, le code TVA est à spécifier. Cliquez sur la flèche pour faire apparaître les choix et sélectionnez ce que vous désirez. N° COMPTEDans cette zone, vous introduisez le numéro de compte du client, du fournisseur ou du compte général selon le type de compte que vous avez choisi dans la zone TYPE DE COMPTE. POURCENTAGE PAR RAPPORT AU MONTANT DELors d'une saisie d'écriture, vous attribuez un ou plusieurs montant(s) au débit et, un ou plusieurs autres montant(s) au crédit. Il faut en plus, que le total des montants au crédit soit égal au total des montants au débit. Si on considère ce total (au crédit ou au débit), non pas en chiffre monétaire, mais en pourcentage (100%), pour chaque montant inscrit au débit ou au crédit, on peut aussi l'exprimer en pourcentage. C'est dans cette zone POURCENTAGE PAR RAPPORT AU MONTANT DE BASE que les pourcentages seront définis pour l'écriture de référence. Exemple : pour une vente de marchandises au taux TVA 21%, vous donnerez au compte client, un pourcentage 100%, au compte vente de marchandises un pourcentage de 79% et au compte TVA à payer un pourcentage de 21%.
Ce
formulaire permet de créer de nouveaux journaux et de consulter des informations
relatives aux journaux existants. CODE JOURNALCode de maximum 3 caractères permettant d’identifier le journal. DESIGNATIONIntroduisez ici la désignation
(obligatoire) du journal. TYPE DE JOURNALIl faut préciser un type
de journal : SORTIES, ENTREES, FINANCIER, OPERATIONS DIVERSES ou ANALYTIQUE
LIBRE. COMPTE FINANCIER S'il s'agit d'un journal
financier, spécifiez en plus le numéro du compte général du compte financier.
Créez ce compte si nécessaire. DEVISEPour tout journal financier,
vous devez préciser en plus ici la devise utilisée (BEF ou devise étrangère). RUPTURE DE SEQUENCE AUTORISEEPour les journaux de type
2,4 et 5 (ENTREES, OD et ANALYTIQUES LIBRES), vous pouvez autoriser une
rupture dans la continuité des pièces. La saisie dans une période de
ces journaux peut continuer, alors même qu’une période ultérieure de ce
journal est ouverte. FACTURE NOTE DE CREDIT SI JOURNAL D’ENTREE OU DE SORTIEDans le cas de ces journaux,
spécifiez la nature des pièces saisies : REGLE DE VALIDATIONPrécisez ici les règles
de restriction des COMPTES GENERAUX. N° DE LA DERNIERE PIECE TRAITEEDans cette deuxième partie de formulaire, vous pouvez consulter les informations d'un journal existant comme : l'exercice comptable, la période, la date de la dernière pièce, le numéro de la dernière pièce traitée, le numéro de la pièce début, le journal imprimé ou pas. En ce qui concerne le numéro de la dernière pièce traitée, vous pouvez le modifier seulement en cas de nécessité absolue. Pour débuter l’exercice
avec un n° pièce précis, ouvrez la première période sans saisir la pièce,
ensuite modifiez le n° pièce de la période.
3.01.10 MODIFICATION TABLEAU DE BORD
Un tableau de bord aide
à connaître en un coup d'oeil les informations qui permettent d'analyser
le résultat de l'entreprise. CLE D'ACCESPour identifier le tableau de bord, il faut donner un nom code au tableau. On appelle ce nom code, la clé d'accès. Cette clé peut avoir au maximum 5 caractères. NOM DU TABLEAUC’est le nom du tableau de bord. N° D’ORDRELe numéro d’ordre d’impression. TYPE TABLEAUSpécifier un type de données
: un calcul, un texte, un soulignement. EPAISSEURVous pouvez aussi déterminer le style du texte : gras, fin ou l'épaisseur du soulignement. PERIODEVous pouvez définir ici,
(dans le cas où le choix dans la zone TYPE serait un calcul), le total
de la période ou un cumul des périodes de l'exercice. EXERCICE TABLEAUVisual Concept permet de
consulter les données de l'exercice actif mais aussi celles des 3 exercices
antérieurs. ALIGNEMENTCeci concerne plutôt la
présentation, vous pouvez fixer ici un alignement à gauche, centré ou
à droite. TEXTEDonnez dans cette zone,
un texte qui permet de résumer en français l'appartenance des informations
chiffrées affichées dans les lignes. CALCULDans le cas où, l'information
affichée résulterait d'un calcul, spécifiez ici la règle de calcul à appliquer.
Par exemple, prenons la ligne qui affiche le total des ventes. Dans votre
plan comptable, vous avez deux comptes généraux 7000000000 et 7010000000
qui sont utilisés pour imputer les ventes. Il suffit alors de définir
ici une règle de calcul comme suit: 3.01.11 RUPTURES BALANCES COMPTES GENERAUX
Ce formulaire permet d'indiquer les ruptures à pratiquer lors de l'impression de la balance des comptes généraux. Le nombre de chiffres utilisés détermine le niveau de la rupture. Par exemple, si vous avez spécifié une rupture pour 1, pour 100, pour 101 et pour 11, vous aurez à l'impression une rupture pour la classe 1, une pour les comptes de classe 100, une pour les comptes de classe 101, une pour l'ensemble des autres comptes dont le numéro commence par 10, puis une pour les comptes dont le numéro commence par 11 et ainsi de suite.
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